为了建立现代医院管理制度，保证医院战略发展目标稳步推进，充分调动医务人员工作的积极性，提高医院资源利用效率，促使医院内部控制不断完善，我院进行了2024年度预算编制，现将编制情况说明如下：
一、医院基本情况
富顺县晨光医院是国家二级甲等综合医院，始建于1966年，前身是晨光化工研究院职工医院，2009年正式移交富顺县人民政府管理，并更名为富顺县晨光医院，同时增挂富顺县第三人民医院牌子。我院是川南职业病中毒救治中心，省职业病防治技术支撑机构，2021年7月我院成为四川卫生康复职业学院实习基地。
医院占地面积约6987平方米，建筑面积约12913平方米；现有编制床位153张，开放床位200张；现有职工313人，其中卫生技术人员274名。医院现有螺旋CT、口腔CT、全数字化彩色多普勒超声诊断仪、C型臂、电子胆道镜、电子鼻咽喉镜、骨密度仪、椎间孔镜、关节镜、磁控胶囊胃镜等万元以上设备400余台（件）。医院设有14个职能部门、17个临床科室、7个医技科室。诊疗范围涉及：内科常见病、多发病治疗、危急重症抢救及治疗，普外、肝胆、脑外、泌外、骨科、烧伤整形、白内障、疼痛介入、无痛分娩术、无痛人流术和新式剖宫产等常规和微创手术等，健康体检及职业病体检，尤其是烧伤整形、职业中毒急救、职业病体检、疼痛微创介入及肝胆外科等具有明显优势。
二、收入支出预算
（一）收入预算
2024年医院预算总收入8893万元。其中：医疗收入8200万元，财政拨款收入610万元，非同级财政拨款收入80万元，其他收入3万元。
1、医疗收入预算
2023年我院门急诊人次为11.95万人次，预计2024年门诊人次13万人次，预计门诊总收入2052万元；2023年住院人次1.08万人次，预计2024年住院人次为1.2万人次，预计住院总收入6148万元。
2、财政拨款收入预算
2024年预计离退休人员经费153万元；在编人员社会保障缴费177万元；财政利息补助170万元，其他财政拨款110万元。
（二）、支出预算
2024年医院预算总支出8850万元，其中：医疗活动费用支出8740万元，财政项目拨款支出110万元。
医疗活动费用支出包括：医疗人员经费支出3925万元，占医疗活动费用的44.91%，药品费支出1968万元，卫生材料费用1180万元，其他商品及服务支出821万元，固定资产折旧费及无形资产摊销666万元，计提医疗风险金24万元。利息支出156万元。
（三）、收支结余
2024年预计收支结余43.30万元。
三、其他情况说明
1、医疗设备购置计划
根据我院2024年发展需求，拟购置医疗设备400万元。
2、项目建设投入
预计2024年我院信息系统建设投入152万元。
3、重点专科建设
2024年承办1次省级继续医学教育项目共计5万元。
4、党建及创文建设等
2024年党建文化基地打造10万元，主题教育活动、团建经费等10万元，高层次卫技人员体检慰问等1万元，特殊人才、党员及党建工作人员培训费5万元，创文经费1万元，乡村振兴建设经费2万元。
5、老年友善医院建设投入
根据我院创建四川省老年友善医疗机构的要求，预计2024年将投入5万元用于我院老年友善医疗机构适老化建设及改造，标识体系及环境布局等。
6、三公经费支出
2024年三公经费预算28.5万元。其中:公务接待费预算0.5万元，公务用车购置1辆，金额25万元，公务用车运行维护费3万元。
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2024年预算收入费用总表 |
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会政财 02 表 |
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编制单位: 富顺县晨光医院 |
单位：元 |
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项 目 |
本年数 |
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一、本期收入 |
88,930,000.00 |
| |||
|
（一）财政拨款收入 |
6,100,000.00 |
| |||
|
其中：政府性基金 |
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| |||
|
其中：财政基本拨款收入 |
5,000,000.00 |
| |||
|
财政项目拨款收入 |
1,100,000.00 |
| |||
|
（二）事业收入 |
82,000,000.00 |
| |||
|
其中：医疗收入 |
82,000,000.00 |
| |||
|
科教收入 |
|
| |||
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（三）上级补助收入 |
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| |||
|
（四）附属单位上缴收入 |
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（五）经营收入 |
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| |||
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（六）非同级财政拨款收入 |
800,000.00 |
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（七）投资收益 |
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（八）捐赠收入 |
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|
（九）利息收入 |
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（十）租金收入 |
|
| |||
|
（十一）其他收入 |
30,000.00 |
| |||
|
二、本期费用 |
88,497,000.00 |
| |||
|
（一）业务活动费用 |
74,735,000.00 |
| |||
|
其中：财政基本拨款经费 |
3,200,000.00 |
| |||
|
财政项目拨款经费 |
1,100,000.00 |
| |||
|
科教经费 |
|
| |||
|
其他经费 |
70,435,000.00 |
| |||
|
（二）单位管理费用 |
12,202,000.00 |
| |||
|
其中：财政基本拨款经费 |
1,800,000.00 |
| |||
|
财政项目拨款经费 |
|
| |||
|
科教经费 |
|
| |||
|
其他经费 |
10,402,000.00 |
| |||
|
（三）经营费用 |
|
| |||
|
（四）资产处置费用 |
|
| |||
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（五）上缴上级费用 |
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|
（六）对附属单位补助费用 |
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|
（七）所得税费用 |
|
| |||
|
（八）其他费用 |
1,560,000.00 |
| |||
|
三、本期盈余 |
433,000.00 |
| |||
|
其中：财政项目盈余 |
|
| |||
|
医疗盈余 |
433,000.00 |
| |||
|
科教盈余 |
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2024年预算医疗收入费用明细表 | |||||
|
会医02附表01 | |||||
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编制单位: 富顺县晨光医院 |
|
单位：元 | |||
|
项目 |
本年数 |
项目 |
本年数 | ||
|
医疗活动收入合计 |
87,830,000.00 |
医疗活动费用合计 |
87,397,000.00 | ||
|
财政基本拨款收入 |
5,000,000.00 |
|
| ||
|
医疗收入 |
82,000,000.00 |
业务活动费用 |
73,635,000.00 | ||
|
门急诊收入 |
20,520,000.00 |
人员经费 |
29,398,000.00 | ||
|
挂号收入 |
80,000.00 |
其中：工资福利费用 |
28,238,000.00 | ||
|
诊察收入 |
490,000.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
| ||
|
检查收入 |
7,060,000.00 |
商品和服务费用 |
37,851,000.00 | ||
|
化验收入 |
2,160,000.00 |
固定资产折旧费 |
5,850,000.00 | ||
|
治疗收入 |
3,420,000.00 |
无形资产摊销费 |
290,000.00 | ||
|
手术收入 |
560,000.00 |
计提专用基金 |
246,000.00 | ||
|
卫生材料收入 |
400,000.00 |
|
| ||
|
药品收入 |
5,450,000.00 |
单位管理费用 |
12,202,000.00 | ||
|
西药收入 |
3,700,000.00 |
人员经费 |
9,855,000.00 | ||
|
中成药收入 |
1,400,000.00 |
其中：工资福利费用 |
8,009,000.00 | ||
|
中草药收入 |
350,000.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
1,846,000.00 | ||
|
其他门诊收入 |
900,000.00 |
商品和服务费用 |
1,827,000.00 | ||
|
住院收入 |
61,480,000.00 |
固定资产折旧费 |
500,000.00 | ||
|
床位收入 |
1,300,000.00 |
无形资产摊销费 |
20,000.00 | ||
|
诊察收入 |
1,100,000.00 |
|
| ||
|
检查收入 |
8,260,000.00 |
|
| ||
|
化验收入 |
10,680,000.00 |
经营费用 |
| ||
|
治疗收入 |
13,500,000.00 |
资产处置费用 |
| ||
|
手术收入 |
3,100,000.00 |
上缴上级费用 |
| ||
|
护理收入 |
1,750,000.00 |
对附属单位补助费用 |
| ||
|
卫生材料收入 |
5,110,000.00 |
所得税费用 |
| ||
|
药品收入 |
14,380,000.00 |
其他费用 |
1,560,000.00 | ||
|
西药收入 |
12,000,000.00 |
|
| ||
|
中成药收入 |
2,000,000.00 |
|
| ||
|
中草药收入 |
380,000.00 |
|
| ||
|
其他住院收入 |
2,300,000.00 |
|
| ||
|
结算差额 |
|
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经营收入 |
|
|
| ||
|
非同级财政拨款收入 |
800,000.00 |
|
| ||
|
投资收益 |
|
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| ||
|
租金收入 |
|
|
| ||
|
其他收入 |
30,000.00 |
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|
2024年预算业务活动费及单位管理费用明细表 | ||||
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会医02表附表02 |
|
编制单位: 富顺县晨光医院 |
|
单位：元 | ||
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|
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
|
本年数 |
本年数 |
本年数 | ||
|
|
合计 |
85,837,000.00 |
73,635,000.00 |
12,202,000.00 |
|
|
1.人员经费（301+303） |
39,253,000.00 |
29,398,000.00 |
9,855,000.00 |
|
301 |
工资福利费用 |
36,247,000.00 |
28,238,000.00 |
8,009,000.00 |
|
30101 |
基本工资 |
7,780,000.00 |
5,500,000.00 |
2,280,000.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
165,000.00 |
125,000.00 |
40,000.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12,000.00 |
3,000.00 |
9,000.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
9,760,000.00 |
7,120,000.00 |
2,640,000.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,580,000.00 |
1,950,000.00 |
630,000.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,410,000.00 |
1,060,000.00 |
350,000.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
990,000.00 |
780,000.00 |
210,000.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
100,000.00 |
70,000.00 |
30,000.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,500,000.00 |
1,100,000.00 |
400,000.00 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11,950,000.00 |
10,530,000.00 |
1,420,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助费用 |
3,006,000.00 |
1,160,000.00 |
1,846,000.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
1,586,000.00 |
1,160,000.00 |
426,000.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,420,000.00 |
|
1,420,000.00 |
|
302 |
2.商品和服务费用 |
39,678,000.00 |
37,851,000.00 |
1,827,000.00 |
|
30201 |
办公费 |
480,000.00 |
310,000.00 |
170,000.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
12,000.00 |
|
12,000.00 |
|
30204 |
手续费 |
14,000.00 |
|
14,000.00 |
|
|
|
合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
|
本年数 |
本年数 |
本年数 | ||
|
30205 |
水费 |
100,000.00 |
90,000.00 |
10,000.00 |
|
30206 |
电费 |
1,280,000.00 |
1,130,000.00 |
150,000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
116,000.00 |
75,000.00 |
41,000.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1,600,000.00 |
1,580,000.00 |
20,000.00 |
|
30211 |
差旅费 |
55,000.00 |
20,000.00 |
35,000.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1,700,000.00 |
1,400,000.00 |
300,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1,230,000.00 |
1,200,000.00 |
30,000.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
29,644,000.00 |
29,434,000.00 |
210,000.00 |
|
3021801 |
西药费 |
15,700,000.00 |
15,700,000.00 |
|
|
3021802 |
中成药费 |
3,400,000.00 |
3,400,000.00 |
|
|
3021803 |
中草药费 |
584,000.00 |
584,000.00 |
|
|
3021803 |
卫生材料费 |
11,800,000.00 |
11,800,000.00 |
|
|
3021804 |
低值易耗品 |
860,000.00 |
650,000.00 |
210,000.00 |
|
3021805 |
其他材料 |
600,000.00 |
600,000.00 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
610,000.00 |
480,000.00 |
130,000.00 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2,600,000.00 |
1,900,000.00 |
700,000.00 |
|
|
3.固定资产折旧费 |
6,350,000.00 |
5,850,000.00 |
500,000.00 |
|
|
4.无形资产摊销费 |
310,000.00 |
290,000.00 |
20,000.00 |
|
|
5.计提专用基金 |
246,000.00 |
246,000.00 |
|
富顺县晨光医院
2024年5月22日
