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2020年预算收入费用总表 | |
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会政财 02 表 |
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编制单位: 富顺县晨光医院 |
单位：元 |
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项 目 |
本年数 |
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一、本期收入 |
73,522,000.00 |
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（一）财政拨款收入 |
3,500,000.00 |
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其中：政府性基金 |
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其中：财政基本拨款收入 |
3,500,000.00 |
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财政项目拨款收入 |
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（二）事业收入 |
70,000,000.00 |
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其中：医疗收入 |
70,000,000.00 |
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科教收入 |
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（三）上级补助收入 |
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（四）附属单位上缴收入 |
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（五）经营收入 |
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（六）非同级财政拨款收入 |
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（七）投资收益 |
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（八）捐赠收入 |
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（九）利息收入 |
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（十）租金收入 |
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（十一）其他收入 |
22,000.00 |
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二、本期费用 |
73,031,110.00 |
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（一）业务活动费用 |
62,463,640.00 |
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其中：财政基本拨款经费 |
2,659,800.00 |
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财政项目拨款经费 |
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科教经费 |
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其他经费 |
59,803,840.00 |
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（二）单位管理费用 |
9,727,470.00 |
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其中：财政基本拨款经费 |
840,200.00 |
|
财政项目拨款经费 |
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科教经费 |
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其他经费 |
8,887,270.00 |
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（三）经营费用 |
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（四）资产处置费用 |
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（五）上缴上级费用 |
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（六）对附属单位补助费用 |
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（七）所得税费用 |
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（八）其他费用 |
840,000.00 |
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三、本期盈余 |
490,890.00 |
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其中：财政项目盈余 |
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医疗盈余 |
490,890.00 |
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科教盈余 |
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2020年预算医疗收入费用明细表 | |||
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会医02附表01 | |||
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编制单位: 富顺县晨光医院 |
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单位：元 | |
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项目 |
本年数 |
项目 |
本年数 |
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医疗活动收入合计 |
73,522,000.00 |
医疗活动费用合计 |
73,031,110.00 |
|
财政基本拨款收入 |
3,500,000.00 |
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医疗收入 |
70,000,000.00 |
业务活动费用 |
62,463,640.00 |
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门急诊收入 |
18,670,080.00 |
人员经费 |
26,893,810.00 |
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挂号收入 |
61,890.00 |
其中：工资福利费用 |
26,000,110.00 |
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诊察收入 |
864,200.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
893,700.00 |
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检查收入 |
4,992,000.00 |
商品和服务费用 |
31,944,630.00 |
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化验收入 |
1,423,100.00 |
固定资产折旧费 |
3,414,200.00 |
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治疗收入 |
2,866,140.00 |
无形资产摊销费 |
1,000.00 |
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手术收入 |
994,400.00 |
计提专用基金 |
210,000.00 |
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卫生材料收入 |
305,000.00 |
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药品收入 |
5,254,640.00 |
单位管理费用 |
9,727,470.00 |
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西药收入 |
4,312,640.00 |
人员经费 |
7,238,950.00 |
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中成药收入 |
783,000.00 |
其中：工资福利费用 |
6,480,490.00 |
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中草药收入 |
159,000.00 |
对个人和家庭的补助费用 |
758,460.00 |
|
其他门诊收入 |
1,908,710.00 |
商品和服务费用 |
1,892,840.00 |
|
住院收入 |
51,329,920.00 |
固定资产折旧费 |
587,680.00 |
|
床位收入 |
1,457,000.00 |
无形资产摊销费 |
8,000.00 |
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诊察收入 |
921,800.00 |
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检查收入 |
6,400,000.00 |
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化验收入 |
9,886,000.00 |
经营费用 |
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治疗收入 |
10,965,620.00 |
资产处置费用 |
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手术收入 |
1,811,500.00 |
上缴上级费用 |
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护理收入 |
1,520,700.00 |
对附属单位补助费用 |
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卫生材料收入 |
3,940,000.00 |
所得税费用 |
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药品收入 |
12,965,500.00 |
其他费用 |
840,000.00 |
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西药收入 |
11,858,000.00 |
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中成药收入 |
970,700.00 |
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中草药收入 |
136,800.00 |
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其他住院收入 |
1,461,800.00 |
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结算差额 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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经营收入 |
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非同级财政拨款收入 |
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投资收益 |
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捐赠收入 |
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利息收入 |
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租金收入 |
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其他收入 |
22,000.00 |
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2020年预算业务活动费及单位管理费用明细表 | ||||
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会医02表附表02 |
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编制单位: 富顺县晨光医院 |
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单位：元 | ||
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合计 |
业务活动费用 |
单位管理费用 |
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本年数 |
本年数 |
本年数 | ||
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合计 |
72,191,110.00 |
62,463,640.00 |
9,727,470.00 |
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1.人员经费（301+303） |
34,132,760.00 |
26,893,810.00 |
7,238,950.00 |
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301 |
工资福利费用 |
32,480,600.00 |
26,000,110.00 |
6,480,490.00 |
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30101 |
基本工资 |
6,436,400.00 |
4,659,000.00 |
1,777,400.00 |
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30102 |
津贴补贴 |
174,500.00 |
132,400.00 |
42,100.00 |
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30103 |
奖金 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资 |
7,876,190.00 |
5,726,490.00 |
2,149,700.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,626,300.00 |
2,161,300.00 |
465,000.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
816,100.00 |
634,700.00 |
181,400.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
770,000.00 |
599,000.00 |
171,000.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
188,900.00 |
148,900.00 |
40,000.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,860,490.00 |
1,334,600.00 |
525,890.00 |
|
30114 |
医疗费 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
11,731,720.00 |
10,603,720.00 |
1,128,000.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助费用 |
1,652,160.00 |
893,700.00 |
758,460.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
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30302 |
退休费 |
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30303 |
退职（役）费 |
|
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
421,660.00 |
|
421,660.00 |
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费补助 |
|
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
1,230,500.00 |
893,700.00 |
336,800.00 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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302 |
2.商品和服务费用 |
33,837,470.00 |
31,944,630.00 |
1,892,840.00 |
|
30201 |
办公费 |
93,500.00 |
|
93,500.00 |
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30202 |
印刷费 |
|
|
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30203 |
咨询费 |
|
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30204 |
手续费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
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30205 |
水费 |
255,800.00 |
204,700.00 |
51,100.00 |
|
30206 |
电费 |
942,400.00 |
867,000.00 |
75,400.00 |
|
30207 |
邮电费 |
155,200.00 |
100,800.00 |
54,400.00 |
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30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
1,094,500.00 |
875,600.00 |
218,900.00 |
|
30211 |
差旅费 |
52,090.00 |
16,490.00 |
35,600.00 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
|
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30213 |
维修（护）费 |
876,620.00 |
803,920.00 |
72,700.00 |
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30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
588,500.00 |
515,600.00 |
72,900.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
15,000.00 |
|
15,000.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
28,352,160.00 |
27,431,820.00 |
920,340.00 |
|
3021801 |
西药费 |
16,170,640.00 |
16,170,640.00 |
|
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3021802 |
中成药费 |
1,753,700.00 |
1,753,700.00 |
|
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3021803 |
中草药费 |
236,640.00 |
236,640.00 |
|
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3021803 |
卫生材料费 |
8,589,000.00 |
8,589,000.00 |
|
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3021804 |
低值易耗品 |
1,602,180.00 |
681,840.00 |
920,340.00 |
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3021805 |
其他材料 |
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30224 |
被装购置费 |
|
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
|
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30228 |
工会经费 |
466,800.00 |
371,000.00 |
95,800.00 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
226,200.00 |
226,200.00 |
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30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
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|
30299 |
其他商品和服务支出 |
703,700.00 |
531,500.00 |
172,200.00 |
|
|
3.固定资产折旧费 |
4,001,880.00 |
3,414,200.00 |
587,680.00 |
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|
4.无形资产摊销费 |
9,000.00 |
1,000.00 |
8,000.00 |
|
|
5.计提专用基金 |
210,000.00 |
210,000.00 |
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